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Temario del curso
Los Mercados Globales de Capital
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capital:
- Bolsas, cámaras de compensación y reguladores
- El auge moderno de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Dónde encajan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Estados Unidos, Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisito de adecuación del capital
- Basel I
- Basel II
- Basel III y sus implicaciones
- Fuente para el desarrollo de nuevos productos
Las Diferentes Clases de Activos y sus Mercados
- ¿Qué se negocia en las Bolsas de Valores hoy en día?
- Acciones – Ordinarias y Preferentes
- Bonos – Corporativos y Gubernamentales
- Bonos – Fijos, flotantes y cupón cero, la curva de rendimientos
- Instrumentos del mercado monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores los compran y qué hace que los vendan?
- Rent por ingresos/ganancia de capital
- Las relaciones entre las diversas clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados cotizados y los mercados extrabursátiles (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de depósito
- Bonos del Tesoro (T-Bills)
- Papel comercial
- Papel comercial y letras de aceptación bancaria (BAs)
- Normas y prácticas del mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en la Bolsa de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de cobertura (Hedge funds)
- Participantes de la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, brokers de bolsa, fondos de cobertura y brokers principales
- Relaciones intra-mercado – el lado comprador y vendedor de la industria
El Papel de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se negocian estos productos?
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y sus distintas arquitecturas
- Clases de activos negociadas en diferentes bolsas de valores en todo el mundo
- Los principales mercados primarios y secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- El atractivo de las empresas 'cotizadas' para los inversores
- Uso de las bolsas de valores para agrupar liquidez y captar capital
- Métodos de captación de capital
- 'Flotar' la compañía – diferentes métodos
Compensación y Liquidación
- Liquidación y riesgo de liquidación
- Las diferentes convenciones de liquidación en los principales mercados
- Acciones, bonos y derivados
- El proceso de compensación de derivados
- La contraparte central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las bolsas de valores
- Margen
- El proceso de liquidación del negocio de valores
- Pre-liquidación
- Liquidación
- Problemas potenciales – operaciones no emparejadas, liquidación tardía, entrega incorrecta
- Diciplina de liquidación en la bolsa de valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo se conecta el proceso desde la negociación hasta la liquidación
- El papel de las Depositorias Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y las Depositorias Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, el DTC
Custodia
- El papel de los custodios en los mercados bursátiles
- Liquidación y guarda segura
- Recaudación de ingresos y eventos corporativos
- Gestión del efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Préstamo de valores y gestión de garantías
- Servicios fiduciarios (Trustee)
- Informes de valuación
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las inversiones alternativas?
- Productos estructurados - Riesgos y rendimientos
- Fondos de cobertura (Hedge funds) - Riesgos y control
- Cuestiones de valoración, riesgo y control del capital de riesgo (Venture Capital)
- Capital privado / Financiamiento Ángel
- El uso de derivados en la gestión de activos
- OTC vs ETD
- Tipos de derivados utilizados en la gestión de activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con los derivados, incluyendo cuestionamientos de documentación, valuación e informes
La Gestión de Inversiones en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con eventos corporativos
- Valoración de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados de capital internacionales
La Gestión de Inversiones en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y los problemas de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con la valoración de valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento corporativo de renta fija
- Riesgos asociados con Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
Los Riesgos de Mercado y Crédito de invertir en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de crédito
- Medición de riesgos de crédito
- Riesgos del Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de bolsa
14 Horas
Testimonios (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
