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Duración 14 horas
Temario del curso
Los Mercados de Capitales Globales
- ¿Qué es un 'mercado financiero'?
- Desarrollo histórico del mercado financiero global actual
- El papel de los medios financieros
- Estructura de los principales mercados de capitales:
- Bolsas de valores, Liquidadores, Reguladores
- El aumento reciente de la inversión global
- Los diferentes tipos de 'Bolsas de Valores'
- Dónde encajan las Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Bolsas de Valores de EE. UU., Europa, Oriente Medio y Asia
Regulación de los Mercados Financieros:
- Requisitos de Suficiencia de Capital
- Basilea I
- Basilea II
- Basilea III y sus implicaciones
- Fuente para el Desarrollo de Nuevos Productos
Las Diferentes Clases de Activos y sus Mercados
- ¿Qué se transa en las Bolsas de Valores hoy?/li>
- Acciones – Comunes y Preferidas
- Obligaciones – Corporativas y Gubernamentales
- Obligaciones – Tasa fija, tasa variable y sin cupón, la Curva de Rentabilidad
- Instrumentos del Mercado Monetario
- Los mercados de divisas
- ¿Por qué los inversores las compran y qué las hace vender?/li>
- Ingreso/Ganancia de Capital
- Las relaciones entre las diferentes clases de activos
- Cómo se interrelacionan los mercados cotizados y Over-The-Counter (OTC)
Mercado Monetario a Corto Plazo
- Certificados de Depósito
- Títulos del Tesoro (T-Bills)
- Papeles Comerciales
- Papeles de comercio & Garantías Bancarias
- Normas y prácticas de mercado
- Participantes del mercado
Los Diferentes Tipos de Inversores en Bolsas de Valores
- Inversores
- Gestores de fondos
- Fondos de Hedge
- Participantes en la Bolsa de Valores
- Bancos de inversión, Corredores, Fondos de Hedge y Corredores Primarios (Prime Brokers)
- Relaciones intra-mercado – el lado de compra y venta de la industria
El Rol de la Bolsa de Valores
- ¿Dónde se transan estos productos?/li>
- La importancia del mercado OTC
- El desarrollo histórico de las Bolsas de Valores
- Las principales Bolsas de Valores en los mercados actuales
- Mercados de EE. UU., Europa y Asia y su arquitectura diferente
- Clases de activos transadas en diferentes Bolsas de Valores en todo el mundo
- Los principales mercados Primarios y Secundarios
- Nueva York, Euronext, Londres, Shanghái, Hong Kong
- La atracción de las empresas 'listadas' para los inversores
- Uso de las Bolsas de Valores para agrupar liquidez y captar capital
- Métodos de Captación de Capital
- 'Float' de la empresa – diferentes métodos
Liquidación & Compensación
- Compensación y riesgo de compensación
- Las diferentes Convenciones de Compensación en los principales mercados
- Acciones, Obligaciones y derivados
- El proceso de Liquidación de Derivados
- El Contraparte Central (CCP)
- Servicios de CCP proporcionados a las Bolsas de Valores
- Margen
- El proceso de compensación de operaciones de valores
- Pre-compensación
- Compensación
- Posibles problemas – operaciones no coincidentes, compensación retrasada, mala entrega
- Disciplina de Compensación en las Bolsas de Valores
- El 'ciclo de vida de una operación' – cómo el proceso se vincula de la operación a la compensación
- El papel de los Depósitos Centrales de Valores Internacionales (ICSDs) y Depósitos Centrales de Valores (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, la DTC
Custodia
- El papel de los Custodios en los mercados de valores
- Compensación y custodia segura
- Cobro de ingresos y Acciones Corporativas
- Gestión de efectivo y transacciones de financiación
- Servicios adicionales
- Contabilidad
- Prestación de acciones y gestión de colaterales
- Servicios de fiduciario (Trustee)
- Informes de valoración
Inversiones Alternativas
- ¿Qué son las Inversiones Alternativas?/li>
- Productos estructurados - Riesgos y rendimientos
- Fondos de Hedge - Riesgos y Control
- Capital de Riesgo: Asuntos de valoración, Riesgo y Control
- Capital Privado/Financiación Angel
- El uso de derivados en la Gestión de Activos
- OTC vs ETD
- Tipos de Derivados utilizados en la Gestión de Activos
- Futuros
- Opciones
- Riesgos y controles asociados con derivados, incluidos asuntos de documentación, valoración e informes
La Gestión de la Inversión en Acciones Cotizadas
- Los riesgos asociados con la adquisición de valores
- Los riesgos asociados con la gestión de valores
- Riesgo asociado con acciones corporativas
- Precios de inversiones en acciones cotizadas
- Fuentes principales de riesgo
- Controles generales dentro de la inversión en acciones
- Riesgos asociados con los mercados internacionales de acciones
La Gestión de la Inversión en Renta Fija Cotizada
- Los riesgos asociados con la adquisición y disposición de valores de renta fija
- El uso de calificaciones y asuntos de riesgo asociados
- Los riesgos asociados con el precio de los valores de renta fija
- Riesgo y controles dentro del procesamiento corporativo de renta fija
- Riesgos asociados con los Valores Gubernamentales
- Calificaciones de riesgo soberano
- La valoración de los valores gubernamentales
- Riesgo y controles dentro del procesamiento de bonos soberanos
El Mercado y los Riesgos de Crédito de Invertir en el Mercado Global
- Riesgos de mercado
- Cálculos de VAR
- Modelado de riesgo de mercado
- Riesgos de Crédito
- Midiendo riesgos de crédito
- Riesgos de Mercado Global
- Riesgos del Mercado Monetario
- Riesgos OTC
- Riesgos de la Bolsa
Reseñas (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Curso - Financial Markets
Traducción Automática
