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Temario del curso

Día 1: Fundamentos de la Gestión del Efectivo y Posicionamiento Diario de Caja

  • Introducción a la gestión del efectivo corporativo
  • Rol y responsabilidades de la tesorería en la gestión del efectivo
  • Relación entre la tesorería, finanzas, contabilidad, adquisiciones y operaciones
  • Diferencias entre ganancia vs. flujo de caja vs. liquidez
  • Análisis de flujos de entrada y salida de caja y su impacto en la liquidez
  • Fundamentos del ciclo de conversión de efectivo
  • Flujos de caja operativos, de inversión y de financiación
  • Análisis de saldos bancarios y efectivo disponible
  • Técnicas de posicionamiento diario de caja
  • Desafíos en la visibilidad del efectivo
  • Reportes diarios de liquidez
  • Ejercicio práctico: Preparación de la posición diaria de caja

Día 2: Pronóstico del Flujo de Caja y Planificación de la Liquidez

  • Fundamentos del pronóstico del flujo de caja
  • Métodos directos e indirectos de pronóstico
  • Ventanas temporales y períodos de planificación
  • Pronósticos continuos y planificación de liquidez
  • Pronosticar cobros de clientes y pagos operativos
  • Pronóstico de pagos de deuda y gastos de capital
  • Gestión de la incertidumbre en los pronósticos
  • Planificación de escenarios y análisis de sensibilidad
  • Análisis de desviación del pronóstico
  • Mejora de la precisión de los pronósticos y gobernanza
  • Ejercicio práctico: Pronóstico del flujo de caja a 13 semanas
  • Taller de análisis de desviación del pronóstico

Día 3: Capital de Trabajo y Optimización Interna del Efectivo

  • Fundamentos de la gestión del capital de trabajo
  • Optimización de cuentas por cobrar, cuentas por pagar e inventarios
  • Días de Ventas Pendientes (DSO)
  • Días de Pagos Pendientes (DPO)
  • Días de Inventario en Almacén
  • Análisis del Ciclo de Conversión de Efectivo
  • Mejoras en cobros e facturación
  • Gestión de cuentas por cobrar vencidas
  • Estrategias de pago a proveedores
  • Evaluación de descuentos por pronto pago
  • Técnicas de optimización de inventarios
  • Iniciativas de capital de trabajo interfuncionales
  • Ejercicio práctico de análisis de capital de trabajo
  • Actividad grupal: Planificación de mejoras

Día 4: Bancos, Pagos, Financiación y Concentración del Efectivo

  • Gestión de cuentas bancarias corporativas
  • Gestión de relaciones bancarias
  • Revisión de tarifas bancarias y servicios
  • Métodos de pago nacionales e internacionales
  • Controles de aprobación y autorización de pagos
  • Prevención de fraude y seguridad en los pagos
  • Segregación de funciones y controles internos
  • Estructuras de concentración y agrupación de efectivo
  • Balanceteo cero y balanceteo objetivo
  • Acuerdos de financiación entre empresas del mismo grupo
  • Opciones de financiación a corto plazo
  • Líneas de crédito, facilidades rotativas y préstamos
  • Inversiones e instrumentos financieros a corto plazo
  • Ejercicio práctico de comparación de opciones de financiación
  • Estudio de caso: Prevención del fraude en pagos

Día 5: Riesgos de Caja, Reportes, Tecnología y Planificación de Mejoras

  • Gestión de riesgos de liquidez y financiación
  • Riesgos contraparte y bancarios
  • Riesgos operativos y de pagos
  • Riesgos de tasas de interés y tipo de cambio
  • Tecnología de tesorería y sistemas de gestión del efectivo
  • Portales bancarios y sistemas de gestión de tesorería
  • Conciliación automatizada y reportes
  • Paneles de control e indicadores clave (KPI) de gestión del efectivo
  • Desarrollo de políticas y gobernanza
  • Reportes de gestión y liquidez
  • Estudio de caso integrado de gestión del efectivo
  • Planificación de mejoras en la gestión del efectivo
  • Evaluación final y presentaciones de los participantes

Requerimientos

Se recomienda que los participantes tengan:

  • Conocimientos básicos de finanzas, contabilidad o funciones de tesorería.
  • Familiaridad con estados financieros y conceptos de flujo de caja.
  • Experiencia en roles relacionados con finanzas, contabilidad, tesorería, presupuesto u otras áreas empresariales afines es beneficiosa, aunque no obligatoria.
  • Habilidades básicas en hojas de cálculo para los ejercicios de pronóstico y análisis.
 35 Horas

Número de participantes


Precio por participante

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